Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI

Dati di base

ISIN LU2024691912
Numero di valore 48822332
Bloomberg Global ID VOVBOAE LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.77 EUR 25.09.2025
Prezzo precedente * 129.12 EUR 24.09.2025
Max 52 settimani * 134.07 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 124.43 EUR 09.04.2025
NAV * 128.77 EUR 25.09.2025
Issue Price * 128.77 EUR 25.09.2025
Redemption Price * 128.77 EUR 25.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'180'377
Attivo della classe *** 15'837'129
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.80% 31.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) -2.54% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese -0.02% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi -0.18% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi -2.09% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno -3.15% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +1.81% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +6.50% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni -4.56% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aust 10y Bond Fut Sep25 25.95%
Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J 24.48%
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra 21.15%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 18.40%
Long Gilt Future Dec 25 17.52%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.069% 8.01%
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.022% 7.86%
Euro OAT Future Sept 25 7.33%
European Union 0% 6.62%
Berlin (City/Land Of) 2.036% 6.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)