ISIN | LU2024691912 |
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No. de valeur | 48822332 |
Bloomberg Global ID | VOVBOAE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.90 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 133.06 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 137.30 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 126.97 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 132.90 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | 132.90 EUR | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 132.90 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'363'007 | |
Actifs de la classe *** | 18'033'976 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.04% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.59% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | +0.04% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +0.05% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -2.13% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | -0.62% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +4.14% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -2.54% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +1.54% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR | 8.35% | |
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Baden-Wuerttemberg (Land) 3.668% | 7.64% | |
Hessen (Land) 0% | 7.50% | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.499% | 7.43% | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 7.25% | |
European Union 0% | 6.21% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 6.01% | |
Berlin (City/Land Of) 2.556% | 5.94% | |
Rheinland-Pfalz (Land) 2.886% | 5.28% | |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 4.57% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.68% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |