| ISIN | LU2024691912 |
|---|---|
| No. de valeur | 48822332 |
| Bloomberg Global ID | VOVBOAE LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 129.96 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 130.32 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 133.39 EUR | 07.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 124.43 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 129.96 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 129.96 EUR | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 129.96 EUR | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 86'529'691 | |
| Actifs de la classe *** | 15'900'587 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.89% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.74% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -0.35% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +1.09% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +1.16% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | -1.88% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +2.75% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +5.79% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | -4.22% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 30.53% | |
|---|---|---|
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 22.78% | |
| Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 20.86% | |
| Aust 10y Bond Fut Dec25 | 20.57% | |
| Can 10yr Bond Fut Dec25 | 17.02% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 10.45% | |
| Long Gilt Future Dec25 | 10.21% | |
| European Union 0% | 6.21% | |
| Baden-Wuerttemberg (Land) 3.069% | 6.06% | |
| Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.022% | 5.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.68% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.68% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |