ISIN | LU2024691912 |
---|---|
No. de valeur | 48822332 |
Bloomberg Global ID | VOVBOAE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 133.35 EUR | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 133.71 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 137.30 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 126.97 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 133.35 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 133.35 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 133.35 EUR | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'203'093 | |
Actifs de la classe *** | 18'213'389 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.51% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.84% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +0.60% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | -1.43% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +0.34% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +4.13% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +7.01% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -6.06% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +2.46% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1031851534 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw | 23.14% | |
---|---|---|
1032744409 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde | 20.22% | |
Aust 10y Bond Fut Sep24 | 11.11% | |
Euro OAT Future Sept 24 | 8.21% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 3% | 8.10% | |
Long Gilt Future Dec 24 | 7.94% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.62% | 6.81% | |
Hessen (Land) 0% | 6.53% | |
Can 10Yr Bond Fut Dec24 | 6.47% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 6.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.68% |
---|---|
Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |