Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI

Stammdaten

ISIN LU2024691912
Valorennummer 48822332
Bloomberg Global ID VOVBOAE LX
Fondsname Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation baut der Teilfonds eine Ausrichtung auf Aktien-, Anleihe-, Geld-, Devisen- und Rohstoffmärkte sowie auf Volatilität auf. Dieses Engagement in den oben genannten Märkten und Anlageklassen kann entweder direkt durch den Kauf von Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten (wie z. B. Partizipationsscheine, Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), einschliesslich Immobilienaktien und übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) qualifizieren, erreicht werden, die an einem geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind),
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.66 EUR 27.11.2025
Vorheriger Preis * 130.50 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 132.47 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 124.43 EUR 09.04.2025
NAV * 130.66 EUR 27.11.2025
Ausgabepreis * 130.66 EUR 27.11.2025
Rücknahmepreis * 130.66 EUR 27.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'529'691
Anteilsklassevermögen *** 15'900'587
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.36% 31.12.2024
27.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.03% 31.12.2024
27.11.2025
1 Monat -1.11% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +1.21% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +0.90% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr -0.83% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +2.87% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +5.15% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre -3.93% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J 43.26%
Can 10yr Bond Fut Dec25 41.19%
Long Gilt Future Dec25 28.42%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 28.17%
Euro OAT Future Dec 25 23.35%
Aust 10y Bond Fut Dec25 21.28%
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra 19.73%
Euro Bund Future Dec 25 16.28%
Bayerische Landesbank 3.125% 6.13%
European Union 0% 6.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)