Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI

Stammdaten

ISIN LU2024691912
Valorennummer 48822332
Bloomberg Global ID VOVBOAE LX
Fondsname Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation baut der Teilfonds eine Ausrichtung auf Aktien-, Anleihe-, Geld-, Devisen- und Rohstoffmärkte sowie auf Volatilität auf. Dieses Engagement in den oben genannten Märkten und Anlageklassen kann entweder direkt durch den Kauf von Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten (wie z. B. Partizipationsscheine, Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), einschliesslich Immobilienaktien und übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) qualifizieren, erreicht werden, die an einem geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind),
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.42 EUR 19.06.2025
Vorheriger Preis * 130.66 EUR 18.06.2025
52 Wochen Hoch * 137.30 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 126.16 EUR 09.04.2025
NAV * 130.42 EUR 19.06.2025
Ausgabepreis * 130.42 EUR 19.06.2025
Rücknahmepreis * 130.42 EUR 19.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'161'276
Anteilsklassevermögen *** 17'329'147
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.90% 31.12.2024
19.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.99% 31.12.2024
19.06.2025
1 Monat -0.18% 19.05.2025
19.06.2025
3 Monate -2.16% 19.03.2025
19.06.2025
6 Monate -2.04% 19.12.2024
19.06.2025
1 Jahr -3.77% 19.06.2024
19.06.2025
2 Jahre +1.13% 19.06.2023
19.06.2025
3 Jahre +3.62% 20.06.2022
19.06.2025
5 Jahre -4.06% 19.06.2020
19.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra 31.71%
Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J 24.72%
Euro OAT Future June 25 14.11%
Aust 10y Bond Fut Jun25 8.36%
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR 8.24%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.668% 7.88%
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.039% 7.62%
European Union 0% 6.40%
Berlin Hyp AG 1.25% 6.20%
Berlin (City/Land Of) 2.143% 6.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)