TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z

Dati di base

ISIN CH0518339913
Numero di valore 51833991
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z
Offerente del fondo TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Offerente del fondo TOBAM
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) TOBAM
Paris
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15'394.50 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 15'296.57 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 15'394.50 CHF 07.11.2024
Min 52 settimani * 12'815.86 CHF 28.12.2023
NAV * 15'394.50 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 15'394.50 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'875'510
Attivo della classe *** 61'865'173
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.41% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +4.54% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +10.05% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.69% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +18.44% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +8.13% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -3.18% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +53.95% 16.03.2020
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)