ISIN | CH0518339913 |
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Numero di valore | 51833991 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z |
Offerente del fondo |
TOBAM
49-53, Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Web: https://www.tobam.fr |
Offerente del fondo | TOBAM |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
TOBAM Paris |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15'118.72 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 15'219.67 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 16'171.64 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 13'633.76 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 15'118.72 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 15'118.72 CHF | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'065'448 | |
Attivo della classe *** | 63'054'946 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.51% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.44% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -4.54% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -4.67% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +4.73% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +10.90% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | -0.06% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +11.98% |
05.06.2020 - 04.06.2025
05.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |