TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z

Détails

ISIN CH0518339913
No. de valeur 51833991
Bloomberg Global ID
Nom de fond TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z
Prestataire de fonds TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Prestataire de fonds TOBAM
Représentant en Suisse
Distributeur(s) TOBAM
Paris
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment, consiste à investir dans des actions des marchés développés mondiaux à l’exception de la Suisse selon les critères de la société de gestion, en appliquant systématiquement le processus d'investissement développé par le Gestionnaire. Ce processus vise à surperformer sur un cycle de marché complet l'indice de référence en minimisant la concentration des facteurs de risque via une diversification maximale du portefeuille. Les variations de la valeur liquidative peuvent être comparées à l'indice MSCI World ex Switzerland net TR en CHF. Le compartiment ne recourant pas à une stratégie de gestion indicielle, sa performance peut s'écarter sensiblement de celle du benchmark qui n'est qu'un indicateur de comparaison. La monnaie de référence est le franc suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15'394.50 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 15'296.57 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 15'394.50 CHF 07.11.2024
Min 52 semaines * 12'815.86 CHF 28.12.2023
NAV * 15'394.50 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 15'394.50 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'875'510
Actifs de la classe *** 61'865'173
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.41% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +4.54% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +10.05% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +4.69% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +18.44% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +8.13% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -3.18% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +53.95% 16.03.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)