ISIN | CH0518339913 |
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No. de valeur | 51833991 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z |
Prestataire de fonds |
TOBAM
49-53, Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Web: https://www.tobam.fr |
Prestataire de fonds | TOBAM |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
TOBAM Paris |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment, consiste à investir dans des actions des marchés développés mondiaux à l’exception de la Suisse selon les critères de la société de gestion, en appliquant systématiquement le processus d'investissement développé par le Gestionnaire. Ce processus vise à surperformer sur un cycle de marché complet l'indice de référence en minimisant la concentration des facteurs de risque via une diversification maximale du portefeuille. Les variations de la valeur liquidative peuvent être comparées à l'indice MSCI World ex Switzerland net TR en CHF. Le compartiment ne recourant pas à une stratégie de gestion indicielle, sa performance peut s'écarter sensiblement de celle du benchmark qui n'est qu'un indicateur de comparaison. La monnaie de référence est le franc suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 15'394.50 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 15'296.57 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 15'394.50 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 12'815.86 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 15'394.50 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 15'394.50 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'875'510 | |
Actifs de la classe *** | 61'865'173 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.41% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | +4.54% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +10.05% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +4.69% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +18.44% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +8.13% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -3.18% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +53.95% |
16.03.2020 - 07.11.2024
16.03.2020 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |