TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z

Stammdaten

ISIN CH0518339913
Valorennummer 51833991
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'942.86 CHF 26.11.2025
Vorheriger Preis * 15'819.88 CHF 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 16'171.64 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 14'002.53 CHF 11.04.2025
NAV * 15'942.86 CHF 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 15'942.86 CHF 26.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'760'960
Anteilsklassevermögen *** 64'750'201
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.81% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat +1.63% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +5.38% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +4.76% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +0.57% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +22.87% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +11.34% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +10.89% 26.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)