TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z

Stammdaten

ISIN CH0518339913
Valorennummer 51833991
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'526.48 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 15'375.01 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 15'559.63 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 12'815.86 CHF 28.12.2023
NAV * 15'526.48 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 15'526.48 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'875'510
Anteilsklassevermögen *** 61'865'173
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.43% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +2.88% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +6.17% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.79% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +19.72% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.61% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -2.72% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +55.26% 16.03.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)