ISIN | CH0518339913 |
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Valorennummer | 51833991 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z |
Fondsanbieter |
TOBAM
49-53, Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Web: https://www.tobam.fr |
Fondsanbieter | TOBAM |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
TOBAM Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15'547.26 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15'488.17 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16'171.64 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 14'002.53 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 15'547.26 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 15'547.26 CHF | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'619'969 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'609'395 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.26% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +2.55% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +5.15% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +8.86% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +4.44% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +17.77% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +14.15% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +9.51% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |