TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z

Stammdaten

ISIN CH0518339913
Valorennummer 51833991
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'317.45 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 14'933.98 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 16'171.64 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 13'633.76 CHF 05.08.2024
NAV * 15'317.45 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 15'317.45 CHF 12.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'648'834
Anteilsklassevermögen *** 61'638'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.23% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +7.46% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -4.97% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate -1.34% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +3.43% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +9.60% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +3.26% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +20.88% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)