ISIN | CH0518339913 |
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Valorennummer | 51833991 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z |
Fondsanbieter |
TOBAM
49-53, Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Web: https://www.tobam.fr |
Fondsanbieter | TOBAM |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
TOBAM Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15'317.45 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14'933.98 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16'171.64 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 13'633.76 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 15'317.45 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 15'317.45 CHF | 12.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 61'648'834 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'638'563 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.23% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +7.46% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -4.97% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | -1.34% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +3.43% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +9.60% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +3.26% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +20.88% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |