Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE

Dati di base

ISIN CH0531747381
Numero di valore 53174738
Bloomberg Global ID VADSVEC SW
Nome del fondo Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.51 CHF 23.01.2025
Prezzo precedente * 147.93 CHF 22.01.2025
Max 52 settimani * 148.51 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 130.09 CHF 25.01.2024
NAV * 148.51 CHF 23.01.2025
Issue Price * 148.51 CHF 23.01.2025
Redemption Price * 148.51 CHF 23.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 234'258'047
Attivo della classe *** 31'015'469
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.37% 31.12.2024
23.01.2025
1 mese +7.27% 23.12.2024
23.01.2025
3 mesi +3.22% 23.10.2024
23.01.2025
6 mesi +1.99% 23.07.2024
23.01.2025
1 anno +14.92% 23.01.2024
23.01.2025
2 anni +15.98% 23.01.2023
23.01.2025
3 anni +11.60% 24.01.2022
23.01.2025
5 anni +52.63% 17.04.2020
23.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.58%
Novartis AG Registered Shares 9.20%
Nestle SA 8.44%
UBS Group AG 5.40%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.77%
ABB Ltd 4.73%
Zurich Insurance Group AG 4.62%
Sika AG 3.79%
Alcon Inc 3.37%
Givaudan SA 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)