| ISIN | CH0531747381 |
|---|---|
| Valorennummer | 53174738 |
| Bloomberg Global ID | VADSVEC SW |
| Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VE |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 151.90 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 150.22 CHF | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 153.72 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 129.18 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 151.90 CHF | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 151.90 CHF | 10.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 151.90 CHF | 10.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 303'387'468 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 36'619'708 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.63% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.18% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | +2.27% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +1.96% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.86% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 Jahre | +25.11% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 Jahre | +24.08% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 Jahre | +35.83% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 8.06% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 7.94% | |
| Nestle SA | 7.31% | |
| ABB Ltd | 7.16% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.70% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.68% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.04% | |
| Swiss Re AG | 3.80% | |
| Lonza Group Ltd | 3.40% | |
| Holcim Ltd | 3.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |