ISIN | CH0531747381 |
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Valorennummer | 53174738 |
Bloomberg Global ID | VADSVEC SW |
Fondsname | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146.77 CHF | 30.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 145.81 CHF | 29.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 154.64 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 146.77 CHF | 30.04.2025 |
Ausgabepreis * | 146.77 CHF | 30.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 146.77 CHF | 30.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 259'158'762 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'794'497 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.13% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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1 Monat | -1.44% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 Monate | -3.35% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 Monate | +3.17% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 Jahr | +8.99% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 Jahre | +12.05% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 Jahre | +10.51% |
02.05.2022 - 30.04.2025
02.05.2022 30.04.2025 |
5 Jahre | +48.45% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 8.86% | |
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Roche Holding AG | 7.08% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.59% | |
Nestle SA | 6.11% | |
UBS Group AG | 4.73% | |
Swiss Re AG | 4.39% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.98% | |
ABB Ltd | 3.91% | |
Lonza Group Ltd | 3.73% | |
Alcon Inc | 3.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |