ISIN | CH0531747381 |
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Valorennummer | 53174738 |
Bloomberg Global ID | VADSVEC SW |
Fondsname | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.19 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 140.41 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 147.85 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 122.32 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 142.19 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 142.19 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 142.19 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 226'601'435 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'504'188 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.23% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -2.48% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.62% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +6.02% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +17.62% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +20.66% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +1.56% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +46.13% |
17.04.2020 - 01.11.2024
17.04.2020 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.74% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.40% | |
Nestle SA | 8.92% | |
UBS Group AG | 5.57% | |
ABB Ltd | 4.81% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.63% | |
Sika AG | 3.61% | |
Lonza Group Ltd | 3.50% | |
Alcon Inc | 3.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |