ISIN | CH0531747381 |
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No. de valeur | 53174738 |
Bloomberg Global ID | VADSVEC SW |
Nom de fond | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 146.77 CHF | 30.04.2025 |
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Prix précédent * | 145.81 CHF | 29.04.2025 |
Max 52 semaines * | 154.64 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 130.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 146.77 CHF | 30.04.2025 |
Issue Price * | 146.77 CHF | 30.04.2025 |
Redemption Price * | 146.77 CHF | 30.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 259'158'762 | |
Actifs de la classe *** | 33'794'497 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.13% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.44% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mois | -3.35% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 mois | +3.17% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 an | +8.99% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 ans | +12.05% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 ans | +10.51% |
02.05.2022 - 30.04.2025
02.05.2022 30.04.2025 |
5 ans | +48.45% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 8.86% | |
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Roche Holding AG | 7.08% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.59% | |
Nestle SA | 6.11% | |
UBS Group AG | 4.73% | |
Swiss Re AG | 4.39% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.98% | |
ABB Ltd | 3.91% | |
Lonza Group Ltd | 3.73% | |
Alcon Inc | 3.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |