| ISIN | CH0531747381 |
|---|---|
| No. de valeur | 53174738 |
| Bloomberg Global ID | VADSVEC SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VE |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 151.90 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 150.22 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 153.72 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 129.18 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 151.90 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | 151.90 CHF | 10.11.2025 |
| Redemption Price * | 151.90 CHF | 10.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 303'387'468 | |
| Actifs de la classe *** | 36'619'708 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.63% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.18% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +2.27% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +1.96% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +7.86% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +25.11% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +24.08% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +35.83% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 8.06% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 7.94% | |
| Nestle SA | 7.31% | |
| ABB Ltd | 7.16% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.70% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.68% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.04% | |
| Swiss Re AG | 3.80% | |
| Lonza Group Ltd | 3.40% | |
| Holcim Ltd | 3.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |