ISIN | LU1936095030 |
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Numero di valore | 45838268 |
Bloomberg Global ID | VOVABTN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Active Beta N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager’s ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social characteristics. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.82 EUR | 12.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.09 EUR | 11.08.2025 |
Max 52 settimani * | 109.70 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 104.92 EUR | 13.08.2024 |
NAV * | 108.82 EUR | 12.08.2025 |
Issue Price * | 108.82 EUR | 12.08.2025 |
Redemption Price * | 108.82 EUR | 12.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 286'736'819 | |
Attivo della classe *** | 16'332 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.40% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.57% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
1 mese | +0.69% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 mesi | +0.41% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 mesi | +0.71% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 anno | +4.35% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 anni | +9.17% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 anni | +2.05% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 anni | +2.05% |
12.08.2020 - 12.08.2025
12.08.2020 12.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro OAT Future Sept 25 | 21.43% | |
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Aust 10y Bond Fut Sep25 | 14.16% | |
Long Gilt Future Sep25 | 13.58% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 10.48% | |
Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 10.07% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 6.78% | |
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.01% | 5.10% | |
Niedersachsen (Land) 2.041% | 4.68% | |
Brandenburg, Federal State of 2.019% | 4.52% | |
Niedersachsen (Land) 0.01% | 4.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |