Vontobel Fund II - Active Beta N

Stammdaten

ISIN LU1936095030
Valorennummer 45838268
Bloomberg Global ID VOVABTN LX
Fondsname Vontobel Fund II - Active Beta N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Vontobel Fund II - Vescore Active Beta (der «Teilfonds») zielt auf die Erreichung eines stetigen absoluten Wertzuwachses ab.Hierzu wird sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine Ausrichtung (Exposure) auf die Aktienmärkte, auf die verzinsliche Anlageklasse sowie auf die Geldmärkte aufbauen. Diese Ausrichtung wird entweder direkt über den Erwerb von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, wie z.B. Partizipationsscheine, von Anleihen, Schuldtiteln (Notes) und ähnlichen fest- und variabel-verzinslichen Wertpapieren, sowie von Geldmarktinstrumenten oder indirekt über die Derivate, die an Börsen oder ausserbörslich gehandelt werden, oder über andere Investmentfonds, einschliesslich börsengehandelte Investmentfonds, aufgebaut. Die Gesamtausrichtung auf die verzinsliche Anlageklasse, Aktienmärkte und die Geldmärkte muss mindestens 51% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.82 EUR 12.08.2025
Vorheriger Preis * 109.09 EUR 11.08.2025
52 Wochen Hoch * 109.70 EUR 01.07.2025
52 Wochen Tief * 104.92 EUR 13.08.2024
NAV * 108.82 EUR 12.08.2025
Ausgabepreis * 108.82 EUR 12.08.2025
Rücknahmepreis * 108.82 EUR 12.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 286'736'819
Anteilsklassevermögen *** 16'332
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.40% 31.12.2024
12.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.57% 31.12.2024
12.08.2025
1 Monat +0.69% 14.07.2025
12.08.2025
3 Monate +0.41% 12.05.2025
12.08.2025
6 Monate +0.71% 12.02.2025
12.08.2025
1 Jahr +4.35% 12.08.2024
12.08.2025
2 Jahre +9.17% 14.08.2023
12.08.2025
3 Jahre +2.05% 12.08.2022
12.08.2025
5 Jahre +2.05% 12.08.2020
12.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro OAT Future Sept 25 21.43%
Aust 10y Bond Fut Sep25 14.16%
Long Gilt Future Sep25 13.58%
Euro Bund Future Sept 25 10.48%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 10.07%
Berlin Hyp AG 1.25% 6.78%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.01% 5.10%
Niedersachsen (Land) 2.041% 4.68%
Brandenburg, Federal State of 2.019% 4.52%
Niedersachsen (Land) 0.01% 4.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)