ISIN | LU1936095030 |
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No. de valeur | 45838268 |
Bloomberg Global ID | VOVABTN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.85 EUR | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 107.22 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 107.22 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.89 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 106.85 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 106.85 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 106.85 EUR | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 348'140'188 | |
Actifs de la classe *** | 122'840 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.63% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.99% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +0.60% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +2.04% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +3.59% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +7.26% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +7.40% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -9.59% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +9.58% |
18.03.2020 - 18.09.2024
18.03.2020 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aust 10y Bond Fut Sep24 | 9.91% | |
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Long Gilt Future Dec 24 | 7.82% | |
Euro OAT Future Sept 24 | 7.51% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 5.61% | |
S&P/Tsx 60 Ix Fut Sep24 | 5.35% | |
Nasdaq 100 E-Mini Sep24 | 5.26% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 5.17% | |
NRW Bank 0% | 4.96% | |
Berlin (City/Land Of) 0.5% | 4.47% | |
Can 10Yr Bond Fut Dec24 | 4.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |