ISIN | IE00BD6P7K82 |
---|---|
Numero di valore | 52376064 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital All Weather Fund USD O |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. 4 The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.26 USD | 15.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.10 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 109.53 USD | 12.04.2024 |
Min 52 settimani * | 103.62 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 108.26 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 148'036'465 | |
Attivo della classe *** | 1'221'475 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.95% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.69% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | 0.00% |
18.10.2024 - 15.11.2024
18.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +1.31% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | -0.64% |
17.05.2024 - 15.11.2024
17.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +4.44% |
17.11.2023 - 15.11.2024
17.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +7.61% |
18.11.2022 - 15.11.2024
18.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | +1.50% |
19.11.2021 - 15.11.2024
19.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +8.26% |
14.02.2020 - 15.11.2024
14.02.2020 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc | 7.55% | |
---|---|---|
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc | 7.29% | |
Aspect Diversified Trends C EUR Instl | 7.03% | |
Graham Macro UCITS L Platform EUR | 6.92% | |
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A | 6.35% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) | 5.95% | |
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc | 5.86% | |
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc | 5.27% | |
Cheyne Dynamic Credit D2 EUR | 5.19% | |
BSF Asia Pacific Absolute Ret Z2 EUR H | 5.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 2.553% |
---|---|
Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 2.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |