New Capital All Weather Fund USD O

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7K82
Valorennummer 52376064
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital All Weather Fund USD O
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. 4 The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.35 USD 27.09.2024
Vorheriger Preis * 108.02 USD 20.09.2024
52 Wochen Hoch * 109.53 USD 12.04.2024
52 Wochen Tief * 103.62 USD 24.11.2023
NAV * 108.35 USD 27.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 154'015'823
Anteilsklassevermögen *** 1'224'963
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.03% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.00% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +1.16% 30.08.2024
27.09.2024
3 Monate +0.06% 28.06.2024
27.09.2024
6 Monate -0.55% 28.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +3.75% 29.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +6.77% 30.09.2022
27.09.2024
3 Jahre +2.58% 01.10.2021
27.09.2024
5 Jahre +8.35% 14.02.2020
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 7.45%
Aspect Diversified Trends C EUR Instl 7.27%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 7.21%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 6.85%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 6.37%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 6.23%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 5.86%
Cheyne Dynamic Credit D2 EUR 5.09%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 5.08%
BSF Asia Pacific Absolute Ret Z2 EUR H 5.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.553%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)