| ISIN | IE00BD6P7K82 |
|---|---|
| No. de valeur | 52376064 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | New Capital All Weather Fund USD Hedged O |
| Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.04 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.33 USD | 17.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.33 USD | 17.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 107.15 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 114.04 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 248'270'902 | |
| Actifs de la classe *** | 331'351 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.30% |
24.12.2024 - 24.10.2025
24.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.01% |
24.12.2024 - 24.10.2025
24.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +0.77% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +4.33% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +5.51% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +5.55% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +9.18% |
27.10.2023 - 24.10.2025
27.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +12.59% |
28.10.2022 - 24.10.2025
28.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +14.90% |
30.10.2020 - 24.10.2025
30.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQR Apex UCITS B1 | 12.36% | |
|---|---|---|
| Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr | 9.69% | |
| Man Trend Alternative IN H EUR Acc | 8.31% | |
| Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc | 8.24% | |
| Aspect Diversified Trends T EUR Instl | 8.19% | |
| JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc | 7.80% | |
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A | 7.27% | |
| AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc | 7.14% | |
| Graham Macro UCITS L Platform EUR | 5.15% | |
| BSF Asia Pacific Absolute Ret D2 EUR H | 4.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0243% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 2.62% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |