ISIN | IE00BD6P7K82 |
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No. de valeur | 52376064 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital All Weather Fund USD O |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.64 USD | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 108.63 USD | 23.05.2025 |
Max 52 semaines * | 111.03 USD | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.86 USD | 16.08.2024 |
NAV * | 108.64 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 236'106'905 | |
Actifs de la classe *** | 685'023 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.31% |
24.12.2024 - 30.05.2025
24.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.43% |
24.12.2024 - 30.05.2025
24.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | -0.01% |
02.05.2025 - 30.05.2025
02.05.2025 30.05.2025 |
3 mois | -1.53% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -0.02% |
06.12.2024 - 30.05.2025
06.12.2024 30.05.2025 |
1 an | -0.28% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +4.97% |
02.06.2023 - 30.05.2025
02.06.2023 30.05.2025 |
3 ans | +6.07% |
03.06.2022 - 30.05.2025
03.06.2022 30.05.2025 |
5 ans | +12.17% |
05.06.2020 - 30.05.2025
05.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AQR Apex UCITS B1 | 7.95% | |
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Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr | 7.92% | |
Aspect Diversified Trends T EUR Instl | 6.98% | |
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc | 6.97% | |
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A | 6.90% | |
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc | 6.73% | |
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc | 6.24% | |
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc | 5.35% | |
Graham Macro UCITS L Platform EUR | 5.25% | |
HSBC Euro Liquidity AD | 4.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.0243% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 2.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |