New Capital All Weather Fund USD O

Détails

ISIN IE00BD6P7K82
No. de valeur 52376064
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital All Weather Fund USD O
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.52 USD 04.04.2025
Prix précédent * 110.31 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 111.03 USD 14.02.2025
Min 52 semaines * 106.86 USD 16.08.2024
NAV * 109.52 USD 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 187'092'816
Actifs de la classe *** 1'247'060
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.13% 24.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.40% 24.12.2024
04.04.2025
1 mois -0.29% 07.03.2025
04.04.2025
3 mois +0.15% 10.01.2025
04.04.2025
6 mois +1.48% 04.10.2024
04.04.2025
1 an +0.16% 05.04.2024
04.04.2025
2 ans +7.51% 06.04.2023
04.04.2025
3 ans +6.14% 08.04.2022
04.04.2025
5 ans +18.06% 09.04.2020
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 7.55%
Aspect Diversified Trends T EUR Instl 7.42%
AQR Apex UCITS B1 7.02%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 6.73%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 6.31%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 5.87%
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr 5.84%
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 5.77%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 4.91%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 4.88%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0268%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)