ISIN | CH0009504983 |
---|---|
Numero di valore | 950498 |
Bloomberg Global ID | RVPEN30 SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira principalmente a realizzare sia un reddito costante integrato da utili di capitale sia il mantenimento reale dei valori patrimoniali a fronte di potenziali proventi aggiuntivi. Oltre alle considerazioni sul rischio e rendimento, anche i fattori ambientali, sociali e di governance («ESG», «Environment, Social, Governance») e gli aspetti di sostenibilità a essi associati sono incorporati come elemento essenziale nelle decisioni d’investimento. Applicando gli approcci di sostenibilità «esclusioni», «integrazione ESG» («approccio best-in-class») e «voting» illustrati al punto 6.3 del prospetto, il comparto effettua un investimento complessivamente sostenibile del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.59 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 132.28 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 134.45 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 124.07 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 132.59 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 132.59 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 132.59 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'456'029'809 | |
Attivo della classe *** | 1'097'694'745 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.90% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.85% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.85% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.82% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.75% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.32% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -8.97% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -4.72% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.68% | |
---|---|---|
Euro Bund Future Sept 24 | 2.44% | |
Roche Holding AG | 2.02% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.44% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | 1.08% | |
Lonza Group Ltd | 0.79% | |
Microsoft Corp | 0.78% | |
Holcim Ltd | 0.75% | |
Alcon Inc | 0.72% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.05% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |