ISIN | CH0009504983 |
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Numero di valore | 950498 |
Bloomberg Global ID | RVPEN30 SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira principalmente a realizzare sia un reddito costante integrato da utili di capitale sia il mantenimento reale dei valori patrimoniali a fronte di potenziali proventi aggiuntivi. Oltre alle considerazioni sul rischio e rendimento, anche i fattori ambientali, sociali e di governance («ESG», «Environment, Social, Governance») e gli aspetti di sostenibilità a essi associati sono incorporati come elemento essenziale nelle decisioni d’investimento. Applicando gli approcci di sostenibilità «esclusioni», «integrazione ESG» («approccio best-in-class») e «voting» illustrati al punto 6.3 del prospetto, il comparto effettua un investimento complessivamente sostenibile del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.55 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 132.41 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 134.62 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 126.40 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 132.55 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 132.55 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 132.55 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'446'278'570 | |
Attivo della classe *** | 1'088'387'018 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.86% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.75% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -0.85% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +1.13% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +3.55% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +8.77% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -8.65% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -5.59% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.66% | |
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Roche Holding AG | 2.25% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.42% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 1.40% | |
ABB Ltd | 1.17% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | 1.10% | |
Microsoft Corp | 0.82% | |
Lonza Group Ltd | 0.64% | |
Holcim Ltd | 0.64% | |
Zurich Insurance Group AG | 0.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |