ISIN | CH0009504983 |
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Valorennummer | 950498 |
Bloomberg Global ID | RVPEN30 SW |
Fondsname | Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield A |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen, in und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade), in Beteiligungswertpapiere und –rechte inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren, von Unternehmen weltweit, in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.24 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 133.85 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 135.86 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 123.47 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 134.24 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 134.24 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 134.24 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'456'029'809 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'097'694'745 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.09% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -1.09% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.40% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +3.81% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +9.42% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +10.08% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -7.94% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -4.24% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.54% | |
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Euro Bund Future Sept 24 | 2.46% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.45% | |
Roche Holding AG | 1.26% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | 1.06% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 0.86% | |
Microsoft Corp | 0.83% | |
Holcim Ltd | 0.80% | |
Swiss Re AG | 0.79% | |
Partners Group Holding AG | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |