Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield A

Stammdaten

ISIN CH0009504983
Valorennummer 950498
Bloomberg Global ID RVPEN30 SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield A
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen, in und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade), in Beteiligungswertpapiere und –rechte inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren, von Unternehmen weltweit, in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.24 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 133.85 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 135.86 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 123.47 CHF 06.11.2023
NAV * 134.24 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis * 134.24 CHF 01.11.2024
Rücknahmepreis * 134.24 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'456'029'809
Anteilsklassevermögen *** 1'097'694'745
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.09% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.09% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.40% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +3.81% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +9.42% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +10.08% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -7.94% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -4.24% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 2.54%
Euro Bund Future Sept 24 2.46%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.45%
Roche Holding AG 1.26%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 1.06%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 0.86%
Microsoft Corp 0.83%
Holcim Ltd 0.80%
Swiss Re AG 0.79%
Partners Group Holding AG 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)