ISIN | CH0009504983 |
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No. de valeur | 950498 |
Bloomberg Global ID | RVPEN30 SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le présent compartiment a pour objectif, dans le respect du principe de durabilité défini par le prospectus, de réaliser des revenus constants, de compléter ceux-ci par des gains en capital tout en assurant la préservation réelle des valeurs patrimoniales par un potentiel de rendement supplémentaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.24 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 133.85 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 135.86 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 123.47 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 134.24 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 134.24 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 134.24 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'456'029'809 | |
Actifs de la classe *** | 1'097'694'745 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.09% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.09% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.40% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.81% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +9.42% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +10.08% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -7.94% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -4.24% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.68% | |
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Euro Bund Future Sept 24 | 2.44% | |
Roche Holding AG | 2.02% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.44% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | 1.08% | |
Lonza Group Ltd | 0.79% | |
Microsoft Corp | 0.78% | |
Holcim Ltd | 0.75% | |
Alcon Inc | 0.72% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |