Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield A

Détails

ISIN CH0009504983
No. de valeur 950498
Bloomberg Global ID RVPEN30 SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield A
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le présent compartiment a pour objectif, dans le respect du principe de durabilité défini par le prospectus, de réaliser des revenus constants, de compléter ceux-ci par des gains en capital tout en assurant la préservation réelle des valeurs patrimoniales par un potentiel de rendement supplémentaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.24 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 133.85 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 135.86 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 123.47 CHF 06.11.2023
NAV * 134.24 CHF 01.11.2024
Issue Price * 134.24 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 134.24 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'456'029'809
Actifs de la classe *** 1'097'694'745
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.09% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.09% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.40% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +3.81% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +9.42% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +10.08% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -7.94% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -4.24% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 2.68%
Euro Bund Future Sept 24 2.44%
Roche Holding AG 2.02%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.44%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 1.08%
Lonza Group Ltd 0.79%
Microsoft Corp 0.78%
Holcim Ltd 0.75%
Alcon Inc 0.72%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 0.72%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)