Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield A

Détails

ISIN CH0009504983
No. de valeur 950498
Bloomberg Global ID RVPEN30 SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield A
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le présent compartiment a pour objectif, dans le respect du principe de durabilité défini par le prospectus, de réaliser des revenus constants, de compléter ceux-ci par des gains en capital tout en assurant la préservation réelle des valeurs patrimoniales par un potentiel de rendement supplémentaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.72 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 132.80 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 134.77 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 128.10 CHF 09.04.2025
NAV * 132.72 CHF 02.07.2025
Issue Price * 132.72 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 132.72 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'502'215'747
Actifs de la classe *** 1'168'094'289
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.02% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -0.26% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois -0.19% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +0.13% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +1.76% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +6.40% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +5.49% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans -2.71% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 2.00%
Swiss Mkt Ix Futr Jun25 1.91%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.27%
Novartis AG Registered Shares 1.25%
ABB Ltd 1.05%
Swiss Re AG 0.79%
Holcim Ltd 0.74%
Lonza Group Ltd 0.72%
Givaudan SA 0.68%
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 0.63%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)