Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C

Dati di base

ISIN LU0941032079
Numero di valore 21566818
Bloomberg Global ID BBG005D1SZ49
Nome del fondo Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Broad, internationally diverse investment in different countries and industries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.19 EUR 10.09.2025
Prezzo precedente * 155.30 EUR 09.09.2025
Max 52 settimani * 165.54 EUR 24.02.2025
Min 52 settimani * 137.05 EUR 08.04.2025
NAV * 157.19 EUR 10.09.2025
Issue Price * 157.19 EUR 10.09.2025
Redemption Price * 157.19 EUR 10.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'952'070
Attivo della classe *** 20'052'492
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 30.12.2024
10.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.47% 30.12.2024
10.09.2025
1 mese +2.67% 11.08.2025
10.09.2025
3 mesi -0.31% 10.06.2025
10.09.2025
6 mesi -0.25% 10.03.2025
10.09.2025
1 anno +11.25% 10.09.2024
10.09.2025
2 anni +13.26% 11.09.2023
10.09.2025
3 anni +13.40% 12.09.2022
10.09.2025
5 anni +20.07% 10.09.2020
10.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.84%
Tencent Holdings Ltd 7.94%
Asseco Poland SA 3.75%
Samsung Electronics Co Ltd 3.72%
BYD Co Ltd Class H 3.39%
Geely Automobile Holdings Ltd 3.12%
Dino Polska SA 2.95%
SK Hynix Inc 2.94%
Naspers Ltd Class N 2.94%
Coca-Cola HBC AG 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.67%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)