Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C

Dati di base

ISIN LU0941032079
Numero di valore 21566818
Bloomberg Global ID BBG005D1SZ49
Nome del fondo Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Broad, internationally diverse investment in different countries and industries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.20 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 150.99 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 165.54 EUR 24.02.2025
Min 52 settimani * 136.86 EUR 06.08.2024
NAV * 151.20 EUR 07.05.2025
Issue Price * 151.20 EUR 07.05.2025
Redemption Price * 151.20 EUR 07.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'845'944
Attivo della classe *** 19'045'236
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.58% 30.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -3.18% 30.12.2024
07.05.2025
1 mese +2.85% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -5.23% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -1.32% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +2.34% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +10.08% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +10.42% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni +25.71% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.79%
Tencent Holdings Ltd 6.19%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.42%
HCL Technologies Ltd 3.35%
Infosys Ltd 3.07%
Asseco Poland SA 3.01%
Samsung Electronics Co Ltd 2.82%
Meituan Class B 2.74%
BYD Co Ltd Class H 2.72%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.67%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)