ISIN | LU0941032079 |
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Numero di valore | 21566818 |
Bloomberg Global ID | BBG005D1SZ49 |
Nome del fondo | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Broad, internationally diverse investment in different countries and industries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.35 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 142.82 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 152.78 EUR | 20.06.2024 |
Min 52 settimani * | 128.41 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 143.35 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 143.35 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 143.35 EUR | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'531'607 | |
Attivo della classe *** | 19'909'327 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.11% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.58% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | -1.79% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -4.37% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +2.40% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +2.33% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +6.63% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -6.02% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +5.16% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.20% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.86% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.69% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 3.41% | |
Infosys Ltd | 3.14% | |
MercadoLibre Inc | 2.65% | |
HCL Technologies Ltd | 2.49% | |
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | 2.44% | |
Asseco Poland SA | 2.22% | |
SK Hynix Inc | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.67% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |