Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C

Dati di base

ISIN LU0941032079
Numero di valore 21566818
Bloomberg Global ID BBG005D1SZ49
Nome del fondo Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Broad, internationally diverse investment in different countries and industries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.53 EUR 18.11.2025
Prezzo precedente * 166.75 EUR 17.11.2025
Max 52 settimani * 172.46 EUR 04.11.2025
Min 52 settimani * 137.05 EUR 08.04.2025
NAV * 167.53 EUR 18.11.2025
Issue Price * 167.53 EUR 18.11.2025
Redemption Price * 167.53 EUR 18.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'635'851
Attivo della classe *** 22'157'609
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.94% 30.12.2024
18.11.2025
Performance YTD (in CHF) +5.83% 30.12.2024
18.11.2025
1 mese +1.34% 20.10.2025
18.11.2025
3 mesi +8.08% 18.08.2025
18.11.2025
6 mesi +5.20% 19.05.2025
18.11.2025
1 anno +10.20% 18.11.2024
18.11.2025
2 anni +26.50% 20.11.2023
18.11.2025
3 anni +22.27% 18.11.2022
18.11.2025
5 anni +18.07% 18.11.2020
18.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.06%
Tencent Holdings Ltd 9.48%
Samsung Electronics Co Ltd 4.20%
SK Hynix Inc 3.80%
Asseco Poland SA 3.64%
Naspers Ltd Class N 3.29%
Geely Automobile Holdings Ltd 3.15%
BYD Co Ltd Class H 3.02%
MercadoLibre Inc 2.63%
Dino Polska SA 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.67%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)