ISIN | LU0941032079 |
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Valorennummer | 21566818 |
Bloomberg Global ID | BBG005D1SZ49 |
Fondsname | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.22 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 155.85 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 165.54 EUR | 24.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 136.86 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 155.22 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 155.22 EUR | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 155.22 EUR | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'747'439 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'396'179 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.01% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.70% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +0.01% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +1.54% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +0.58% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +4.12% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +11.13% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +16.92% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +20.53% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.72% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.47% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.88% | |
Asseco Poland SA | 3.84% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 3.37% | |
Meituan Class B | 3.12% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.86% | |
Infosys Ltd | 2.82% | |
HCL Technologies Ltd | 2.78% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.67% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |