Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C

Stammdaten

ISIN LU0941032079
Valorennummer 21566818
Bloomberg Global ID BBG005D1SZ49
Fondsname Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.22 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 155.85 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 165.54 EUR 24.02.2025
52 Wochen Tief * 136.86 EUR 06.08.2024
NAV * 155.22 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis * 155.22 EUR 01.07.2025
Rücknahmepreis * 155.22 EUR 01.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'747'439
Anteilsklassevermögen *** 20'396'179
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.70% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.01% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +1.54% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +0.58% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +4.12% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +11.13% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +16.92% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +20.53% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.72%
Tencent Holdings Ltd 7.47%
BYD Co Ltd Class H 3.88%
Asseco Poland SA 3.84%
Geely Automobile Holdings Ltd 3.37%
Meituan Class B 3.12%
Samsung Electronics Co Ltd 2.86%
Infosys Ltd 2.82%
HCL Technologies Ltd 2.78%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.67%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)