FIDUKA Emerging Markets C

Stammdaten

ISIN LU0941032079
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname FIDUKA Emerging Markets C
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.24 EUR 11.12.2025
Vorheriger Preis * 164.12 EUR 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 164.81 EUR 09.12.2025
52 Wochen Tief * 164.12 EUR 10.12.2025
NAV * 164.24 EUR 11.12.2025
Ausgabepreis * 164.24 EUR 11.12.2025
Rücknahmepreis * 164.24 EUR 11.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'231'837
Anteilsklassevermögen *** 21'396'090
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.35% 09.12.2025
11.12.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.04%
Tencent Holdings Ltd 8.91%
SK Hynix Inc 5.77%
Samsung Electronics Co Ltd 4.85%
Asseco Poland SA 3.85%
Naspers Ltd Class N 3.16%
Geely Automobile Holdings Ltd 3.03%
Asia Vital Components Co Ltd 2.87%
BYD Co Ltd Class H 2.76%
Dino Polska SA 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.84%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)