ISIN | LU0941032079 |
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Valorennummer | 21566818 |
Bloomberg Global ID | BBG005D1SZ49 |
Fondsname | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 156.41 EUR | 29.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 155.91 EUR | 28.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 165.54 EUR | 24.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 136.86 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 156.41 EUR | 29.07.2025 |
Ausgabepreis * | 156.41 EUR | 29.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 156.41 EUR | 29.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'334'062 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'203'982 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.78% |
30.12.2024 - 29.07.2025
30.12.2024 29.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.28% |
30.12.2024 - 29.07.2025
30.12.2024 29.07.2025 |
1 Monat | +0.36% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 Monate | +7.05% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 Monate | -0.03% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 Jahr | +7.47% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 Jahre | +9.50% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 Jahre | +12.81% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 Jahre | +16.70% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.11% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.87% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.06% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.08% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 3.04% | |
Meituan Class B | 2.96% | |
Asseco Poland SA | 2.94% | |
HCL Technologies Ltd | 2.84% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.76% | |
Dino Polska SA | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.67% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |