Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C

Stammdaten

ISIN LU0941032079
Valorennummer 21566818
Bloomberg Global ID BBG005D1SZ49
Fondsname Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.90 EUR 10.04.2025
Vorheriger Preis * 139.01 EUR 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 165.54 EUR 24.02.2025
52 Wochen Tief * 136.86 EUR 06.08.2024
NAV * 137.90 EUR 10.04.2025
Ausgabepreis * 137.90 EUR 10.04.2025
Rücknahmepreis * 137.90 EUR 10.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'753'873
Anteilsklassevermögen *** 20'223'677
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.15% 30.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.37% 30.12.2024
10.04.2025
1 Monat -12.49% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -10.42% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -10.07% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -4.10% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre -0.93% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre -5.41% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +17.50% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Tencent Holdings Ltd 6.47%
HCL Technologies Ltd 3.75%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.63%
Infosys Ltd 3.20%
Meituan Class B 2.87%
Samsung Electronics Co Ltd 2.75%
BYD Co Ltd Class H 2.74%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.73%
Asseco Poland SA 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.67%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)