| ISIN | LU0941032079 |
|---|---|
| Valorennummer | 21566818 |
| Bloomberg Global ID | BBG005D1SZ49 |
| Fondsname | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C |
| Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 167.53 EUR | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 166.75 EUR | 17.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 172.46 EUR | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 137.05 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 167.53 EUR | 18.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 167.53 EUR | 18.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 167.53 EUR | 18.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 34'635'851 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 22'157'609 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.94% |
30.12.2024 - 18.11.2025
30.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.83% |
30.12.2024 - 18.11.2025
30.12.2024 18.11.2025 |
| 1 Monat | +1.34% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 Monate | +8.08% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 Monate | +5.20% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 Jahr | +10.20% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 Jahre | +26.50% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 Jahre | +22.27% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 Jahre | +18.07% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.06% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.48% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.20% | |
| SK Hynix Inc | 3.80% | |
| Asseco Poland SA | 3.64% | |
| Naspers Ltd Class N | 3.29% | |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 3.15% | |
| BYD Co Ltd Class H | 3.02% | |
| MercadoLibre Inc | 2.63% | |
| Dino Polska SA | 2.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.67% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.86% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |