ISIN | LU0941032079 |
---|---|
No. de valeur | 21566818 |
Bloomberg Global ID | BBG005D1SZ49 |
Nom de fond | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Broad, internationally diverse investment in different countries and industries. |
Particularités |
Prix actuel * | 151.20 EUR | 07.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 150.99 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 165.54 EUR | 24.02.2025 |
Min 52 semaines * | 136.86 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 151.20 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | 151.20 EUR | 07.05.2025 |
Redemption Price * | 151.20 EUR | 07.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'845'944 | |
Actifs de la classe *** | 19'045'236 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.58% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.18% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +2.85% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -5.23% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -1.32% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +2.34% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +10.08% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +10.42% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +25.71% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.79% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.19% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 3.42% | |
HCL Technologies Ltd | 3.35% | |
Infosys Ltd | 3.07% | |
Asseco Poland SA | 3.01% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.82% | |
Meituan Class B | 2.74% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.72% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.67% |
---|---|
Date TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |