| ISIN | LU0941032079 |
|---|---|
| No. de valeur | 21566818 |
| Bloomberg Global ID | BBG005D1SZ49 |
| Nom de fond | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Broad, internationally diverse investment in different countries and industries. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 167.53 EUR | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 166.75 EUR | 17.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 172.46 EUR | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 137.05 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 167.53 EUR | 18.11.2025 |
| Issue Price * | 167.53 EUR | 18.11.2025 |
| Redemption Price * | 167.53 EUR | 18.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 34'635'851 | |
| Actifs de la classe *** | 22'157'609 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.94% |
30.12.2024 - 18.11.2025
30.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.83% |
30.12.2024 - 18.11.2025
30.12.2024 18.11.2025 |
| 1 mois | +1.34% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mois | +8.08% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mois | +5.20% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 an | +10.20% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 ans | +26.50% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 ans | +22.27% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 ans | +18.07% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.06% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.48% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.20% | |
| SK Hynix Inc | 3.80% | |
| Asseco Poland SA | 3.64% | |
| Naspers Ltd Class N | 3.29% | |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 3.15% | |
| BYD Co Ltd Class H | 3.02% | |
| MercadoLibre Inc | 2.63% | |
| Dino Polska SA | 2.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.67% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.86% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |