ISIN | LU0941032079 |
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No. de valeur | 21566818 |
Bloomberg Global ID | BBG005D1SZ49 |
Nom de fond | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Broad, internationally diverse investment in different countries and industries. |
Particularités |
Prix actuel * | 143.35 EUR | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 142.82 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 152.78 EUR | 20.06.2024 |
Min 52 semaines * | 128.41 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 143.35 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 143.35 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 143.35 EUR | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'531'607 | |
Actifs de la classe *** | 19'909'327 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.11% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.58% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | -1.79% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | -4.37% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +2.40% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +2.33% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +6.63% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -6.02% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +5.16% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.20% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.86% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.69% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 3.41% | |
Infosys Ltd | 3.14% | |
MercadoLibre Inc | 2.65% | |
HCL Technologies Ltd | 2.49% | |
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | 2.44% | |
Asseco Poland SA | 2.22% | |
SK Hynix Inc | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.67% |
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Date TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |