ISIN | CH0527000977 |
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Numero di valore | 52700097 |
Bloomberg Global ID | VVAGBFC SW |
Nome del fondo | VVA - Global Bonds F |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.48 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.40 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 100.26 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 95.68 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 99.48 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 99.48 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 99.48 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 269'733'865 | |
Attivo della classe *** | 269'733'865 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.62% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.09% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.34% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.48% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +3.63% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +1.54% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -5.50% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -0.01% |
30.03.2020 - 21.11.2024
30.03.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Bds CHF Inland Passive F | 17.95% | |
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VVA - Obligationen CHF I F | 17.94% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Ausland Passive F | 17.91% | |
VVA - Obligationen CHF II F | 17.88% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F | 12.96% | |
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc | 9.93% | |
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc | 1.45% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 0.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |