VVA - Global Bonds F

Dati di base

ISIN CH0527000977
Numero di valore 52700097
Bloomberg Global ID VVAGBFC SW
Nome del fondo VVA - Global Bonds F
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.48 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 99.40 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 100.26 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 95.68 CHF 24.11.2023
NAV * 99.48 CHF 21.11.2024
Issue Price * 99.48 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 99.48 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 269'733'865
Attivo della classe *** 269'733'865
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.62% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.34% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.48% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +3.63% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +1.54% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -5.50% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -0.01% 30.03.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inland Passive F 17.95%
VVA - Obligationen CHF I F 17.94%
UBS (CH) IF Bds CHF Ausland Passive F 17.91%
VVA - Obligationen CHF II F 17.88%
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 12.96%
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc 9.93%
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc 1.45%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 0.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)