VVA - Global Bonds F

Détails

ISIN CH0527000977
No. de valeur 52700097
Bloomberg Global ID VVAGBFC SW
Nom de fond VVA - Global Bonds F
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield UD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.76 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 99.42 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 100.36 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 96.20 CHF 30.05.2024
NAV * 99.76 CHF 03.04.2025
Issue Price * 99.76 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 99.76 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 331'471'020
Actifs de la classe *** 331'471'020
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.26% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.43% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -0.33% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -0.15% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +2.34% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +3.76% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -2.54% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +0.08% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

VVA - Obligationen CHF I F 18.03%
UBS InvF Bds CHF Inland PassiveF 18.00%
VVA - Obligationen CHF II F 17.94%
UBS InvF Bds CHF Ausl Passiveex F 17.92%
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 12.96%
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc 9.94%
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc 1.25%
Long Gilt Future Jun25 0.15%
5 Year Treasury Note Future June 25 0.14%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1035.0% Corporate34.2% Government18.7% Securitized11.7% Cash & Equivalents0.5% Derivative

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)