VVA - Global Bonds F

Détails

ISIN CH0527000977
No. de valeur 52700097
Bloomberg Global ID VVAGBFC SW
Nom de fond VVA - Global Bonds F
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.14 CHF 30.12.2024
Prix précédent * 100.01 CHF 27.12.2024
Max 52 semaines * 100.36 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 96.20 CHF 30.05.2024
NAV * 100.14 CHF 30.12.2024
Issue Price * 100.14 CHF 30.12.2024
Redemption Price * 100.14 CHF 30.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 273'171'306
Actifs de la classe *** 273'171'306
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.30% 29.12.2023
30.12.2024
1 mois -0.19% 02.12.2024
30.12.2024
3 mois -0.03% 30.09.2024
30.12.2024
6 mois +2.38% 01.07.2024
30.12.2024
1 an +2.48% 03.01.2024
30.12.2024
2 ans +3.78% 30.12.2022
30.12.2024
3 ans -4.30% 30.12.2021
30.12.2024
5 ans +0.66% 30.03.2020
30.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

VVA - Obligationen CHF I F 17.72%
UBS (CH) IF Bds CHF Ausland Passive F 17.71%
UBS (CH) IF Bds CHF Inland Passive F 17.70%
VVA - Obligationen CHF II F 17.66%
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 12.82%
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc 9.81%
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc 1.43%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 0.23%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.08%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)