| ISIN | CH0527000977 |
|---|---|
| No. de valeur | 52700097 |
| Bloomberg Global ID | VVAGBFC SW |
| Nom de fond | VVA - Global Bonds F |
| Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.52 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.64 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 100.86 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.09 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 99.52 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 99.52 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 99.52 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 448'554'151 | |
| Actifs de la classe *** | 448'554'151 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.21% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.07% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.51% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | -0.11% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +0.05% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +2.61% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +1.80% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -5.38% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVA - Obligationen CHF I F | 17.97% | |
|---|---|---|
| VVA - Obligationen CHF II F | 17.95% | |
| UBS InvF Bds CHF Ausl Passiveex F | 17.89% | |
| UBS InvF Bds CHF Inland PassiveF | 17.89% | |
| Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F | 12.90% | |
| Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc | 9.95% | |
| UBS (Lux) Money Market CHF F-acc | 0.88% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 0.10% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.69% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |