VVA - Global Bonds F

Détails

ISIN CH0527000977
No. de valeur 52700097
Bloomberg Global ID VVAGBFC SW
Nom de fond VVA - Global Bonds F
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.48 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 99.40 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 100.26 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 95.68 CHF 24.11.2023
NAV * 99.48 CHF 21.11.2024
Issue Price * 99.48 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 99.48 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 269'733'865
Actifs de la classe *** 269'733'865
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.62% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.34% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.48% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +3.63% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +1.54% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -5.50% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -0.01% 30.03.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inland Passive F 17.95%
VVA - Obligationen CHF I F 17.94%
UBS (CH) IF Bds CHF Ausland Passive F 17.91%
VVA - Obligationen CHF II F 17.88%
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 12.96%
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc 9.93%
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc 1.45%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 0.05%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)