VVA - Global Bonds F

Détails

ISIN CH0527000977
No. de valeur 52700097
Bloomberg Global ID VVAGBFC SW
Nom de fond VVA - Global Bonds F
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield UD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.52 CHF 08.08.2025
Prix précédent * 100.56 CHF 07.08.2025
Max 52 semaines * 100.73 CHF 12.06.2025
Min 52 semaines * 98.25 CHF 12.03.2025
NAV * 100.52 CHF 08.08.2025
Issue Price * 100.52 CHF 08.08.2025
Redemption Price * 100.52 CHF 08.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 406'947'341
Actifs de la classe *** 406'947'341
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.50% 31.12.2024
08.08.2025
1 mois +0.73% 08.07.2025
08.08.2025
3 mois +0.25% 08.05.2025
08.08.2025
6 mois +0.61% 10.02.2025
08.08.2025
1 an +1.16% 08.08.2024
08.08.2025
2 ans +4.51% 08.08.2023
08.08.2025
3 ans -0.65% 08.08.2022
08.08.2025
5 ans -4.83% 10.08.2020
08.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

VVA - Obligationen CHF II F 17.80%
VVA - Obligationen CHF I F 17.75%
UBS InvF Bds CHF Ausl Passiveex F 17.74%
UBS InvF Bds CHF Inland PassiveF 17.63%
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 12.78%
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc 9.87%
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc 0.98%
Long Gilt Future Sep25 0.37%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 0.17%
Euro OAT Future Sept 25 0.04%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)