ISIN | CH0527000977 |
---|---|
No. de valeur | 52700097 |
Bloomberg Global ID | VVAGBFC SW |
Nom de fond | VVA - Global Bonds F |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.66 CHF | 15.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.69 CHF | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 100.73 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 98.20 CHF | 22.07.2024 |
NAV * | 99.66 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | 99.66 CHF | 15.07.2025 |
Redemption Price * | 99.66 CHF | 15.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 395'210'625 | |
Actifs de la classe *** | 395'210'625 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.36% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.66% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +0.48% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +0.11% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +1.23% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +3.09% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | -0.08% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | -3.46% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VVA - Obligationen CHF I F | 17.70% | |
---|---|---|
VVA - Obligationen CHF II F | 17.61% | |
UBS InvF Bds CHF Inland PassiveF | 17.61% | |
UBS InvF Bds CHF Ausl Passiveex F | 17.59% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F | 12.72% | |
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc | 9.76% | |
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc | 1.04% | |
Long Gilt Future Sep25 | 0.17% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 0.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.71% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |