ISIN | CH0527000977 |
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No. de valeur | 52700097 |
Bloomberg Global ID | VVAGBFC SW |
Nom de fond | VVA - Global Bonds F |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.14 CHF | 30.12.2024 |
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Prix précédent * | 100.01 CHF | 27.12.2024 |
Max 52 semaines * | 100.36 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 96.20 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 100.14 CHF | 30.12.2024 |
Issue Price * | 100.14 CHF | 30.12.2024 |
Redemption Price * | 100.14 CHF | 30.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 273'171'306 | |
Actifs de la classe *** | 273'171'306 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.30% |
29.12.2023 - 30.12.2024
29.12.2023 30.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.19% |
02.12.2024 - 30.12.2024
02.12.2024 30.12.2024 |
3 mois | -0.03% |
30.09.2024 - 30.12.2024
30.09.2024 30.12.2024 |
6 mois | +2.38% |
01.07.2024 - 30.12.2024
01.07.2024 30.12.2024 |
1 an | +2.48% |
03.01.2024 - 30.12.2024
03.01.2024 30.12.2024 |
2 ans | +3.78% |
30.12.2022 - 30.12.2024
30.12.2022 30.12.2024 |
3 ans | -4.30% |
30.12.2021 - 30.12.2024
30.12.2021 30.12.2024 |
5 ans | +0.66% |
30.03.2020 - 30.12.2024
30.03.2020 30.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VVA - Obligationen CHF I F | 17.72% | |
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UBS (CH) IF Bds CHF Ausland Passive F | 17.71% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Inland Passive F | 17.70% | |
VVA - Obligationen CHF II F | 17.66% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F | 12.82% | |
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc | 9.81% | |
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc | 1.43% | |
Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 0.23% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |