VVA - Global Bonds F

Stammdaten

ISIN CH0527000977
Valorennummer 52700097
Bloomberg Global ID VVAGBFC SW
Fondsname VVA - Global Bonds F
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, über Investitionen unter anderem in Forderungswertpaiere und kollektive Kapitalanlagen eine optimale Anla-gerendite zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagen kann der Schwerpunkt auf Staatsanleihen liegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.52 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 100.56 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 100.73 CHF 12.06.2025
52 Wochen Tief * 98.25 CHF 12.03.2025
NAV * 100.52 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis * 100.52 CHF 08.08.2025
Rücknahmepreis * 100.52 CHF 08.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 406'947'341
Anteilsklassevermögen *** 406'947'341
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.50% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +0.73% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +0.25% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +0.61% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +1.16% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +4.51% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre -0.65% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre -4.83% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

VVA - Obligationen CHF II F 17.80%
VVA - Obligationen CHF I F 17.75%
UBS InvF Bds CHF Ausl Passiveex F 17.74%
UBS InvF Bds CHF Inland PassiveF 17.63%
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 12.78%
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc 9.87%
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc 0.98%
Long Gilt Future Sep25 0.37%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 0.17%
Euro OAT Future Sept 25 0.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)