UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0515804992
Numero di valore 51580499
Bloomberg Global ID EQCHIIC SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'297.61 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 2'300.70 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 2'306.73 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 1'710.43 CHF 08.04.2025
NAV * 2'297.61 CHF 08.01.2026
Issue Price * 2'297.61 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 2'297.61 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'345'082
Attivo della classe *** 110'345'082
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.34% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.47% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.81% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.81% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +15.25% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +35.88% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +58.32% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +56.79% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc 99.20%
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 25 0.02%
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II I-X-acc 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)