| ISIN | CH0515804992 |
|---|---|
| Valorennummer | 51580499 |
| Bloomberg Global ID | EQCHIIC SW |
| Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'297.61 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'300.70 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'306.73 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 1'710.43 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'297.61 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 2'297.61 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 2'297.61 CHF | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 110'345'082 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 110'345'082 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.34% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.47% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +2.81% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +10.81% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +15.25% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +35.88% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +58.32% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +56.79% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc | 99.20% | |
|---|---|---|
| MSCI World USD Net Total Return Future Dec 25 | 0.02% | |
| UBS InvF Eq Gl Cl Aw II I-X-acc | 0.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |