ISIN | CH0515804992 |
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No. de valeur | 51580499 |
Bloomberg Global ID | EQCHIIC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 2'189.35 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 2'173.95 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 2'189.35 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 1'717.57 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'189.35 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 2'189.35 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 2'189.35 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 133'111'561 | |
Actifs de la classe *** | 133'111'561 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.18% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 mois | +2.94% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +7.34% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +15.17% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +15.53% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +34.29% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +43.55% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +72.41% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc | 100.60% | |
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MSCI World USD Net Total Return Future Sept 25 | 0.03% | |
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II I-X-acc | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |