UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc

Détails

ISIN CH0515804992
No. de valeur 51580499
Bloomberg Global ID EQCHIIC SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'098.61 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 2'083.34 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 2'098.61 CHF 03.07.2025
Min 52 semaines * 1'717.57 CHF 08.04.2025
NAV * 2'098.61 CHF 03.07.2025
Issue Price * 2'098.61 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 2'098.61 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 131'352'811
Actifs de la classe *** 131'352'811
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.61% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +3.68% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +13.46% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +4.62% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +9.48% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +28.52% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +46.81% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans +71.09% 06.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc 98.89%
MSCI World Index Jun25 0.07%
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II I-X-acc 0.00%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)