UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware (CHF hedged) II I-X

Détails

ISIN CH0515804992
No. de valeur 51580499
Bloomberg Global ID EQCHIIC SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware (CHF hedged) II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'959.51 CHF 07.10.2024
Prix précédent * 1'970.60 CHF 04.10.2024
Max 52 semaines * 1'974.15 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 1'507.17 CHF 27.10.2023
NAV * 1'959.51 CHF 07.10.2024
Issue Price * 1'959.51 CHF 07.10.2024
Redemption Price * 1'959.51 CHF 07.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 117'304'316
Actifs de la classe *** 117'304'316
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.54% 29.12.2023
07.10.2024
1 mois +3.97% 09.09.2024
07.10.2024
3 mois +1.22% 08.07.2024
07.10.2024
6 mois +6.38% 08.04.2024
07.10.2024
1 an +24.13% 09.10.2023
07.10.2024
2 ans +42.76% 07.10.2022
07.10.2024
3 ans +18.09% 07.10.2021
07.10.2024
5 ans +98.72% 02.04.2020
07.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS (CH) IF Eqs Glbl Clmt Awr II U-X 96.48%
MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 20.09.24 0.03%
UBS (CH) IF Eqs Glbl Clmt Awr II I-X 0.00%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)