PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension ZX USD

Dati di base

ISIN CH0519041617
Numero di valore 51904161
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension ZX USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'683.10 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 3'660.82 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 3'683.10 USD 09.01.2026
Min 52 settimani * 2'628.44 USD 08.04.2025
NAV * 3'683.10 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'243'764'829
Attivo della classe *** 247'085'801
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.87% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.89% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +2.53% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +4.21% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +11.93% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +22.28% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +47.32% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +76.84% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +77.11% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD 77.03%
Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ 13.94%
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY 5.57%
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD 2.68%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.04%
Bank Hapoalim BM 0.03%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.03%
CyberArk Software Ltd 0.03%
Check Point Software Technologies Ltd 0.02%
Elbit Systems Ltd 0.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.02%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)