ISIN | CH0519041617 |
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No. de valeur | 51904161 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension ZX USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'462.50 USD | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 3'436.85 USD | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 3'462.50 USD | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 2'628.44 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'462.50 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'098'378'680 | |
Actifs de la classe *** | 233'265'948 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.70% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.42% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +3.54% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +8.76% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +18.48% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +20.86% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +47.45% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +63.50% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +93.77% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD | 75.93% | |
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Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ | 14.64% | |
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY | 5.65% | |
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD | 2.73% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 0.03% | |
Bank Hapoalim BM | 0.03% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.03% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.03% | |
CyberArk Software Ltd | 0.02% | |
Monday.Com Ltd Ordinary Shares | 0.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.02% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |