ISIN | CH0519041617 |
---|---|
Valorennummer | 51904161 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension ZX USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'359.32 USD | 21.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 3'372.16 USD | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'396.50 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'628.44 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'359.32 USD | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'037'077'909 | |
Anteilsklassevermögen *** | 227'441'520 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.25% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.05% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +1.62% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +8.43% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +8.31% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +15.69% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +46.26% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +57.80% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +86.10% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD | 73.72% | |
---|---|---|
Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ | 14.52% | |
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY | 5.61% | |
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD | 2.70% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 0.03% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.03% | |
Bank Hapoalim BM | 0.03% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.02% | |
CyberArk Software Ltd | 0.02% | |
Elbit Systems Ltd | 0.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.02% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |