ISIN | IE00BK8V0H14 |
---|---|
Numero di valore | 52328390 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund SGD D Distributing Hedged |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.50 SGD | 20.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8.51 SGD | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 8.66 SGD | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 8.00 SGD | 19.10.2023 |
NAV * | 8.50 SGD | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'295'937'102 | |
Attivo della classe *** | 959'947 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.01% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.41% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 mese | +0.81% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mesi | +3.10% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mesi | +0.89% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 anno | +1.24% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 anni | -1.69% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 anni | -18.23% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 anni | -14.23% |
21.02.2020 - 20.09.2024
21.02.2020 20.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvu4 09-24 | 24.44% | |
---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6% | 7.11% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 6.68% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 5.58% | |
US 10 Year Note (CBT) Sept14 | 3.51% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.04% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.99% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 2.31% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.18% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.22% |
---|---|
Data TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |