ISIN | IE00BK8V0H14 |
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No. de valeur | 52328390 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund SGD D Distributing Hedged |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.50 SGD | 20.09.2024 |
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Prix précédent * | 8.51 SGD | 19.09.2024 |
Max 52 semaines * | 8.66 SGD | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 8.00 SGD | 19.10.2023 |
NAV * | 8.50 SGD | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'295'937'102 | |
Actifs de la classe *** | 959'947 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.01% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.41% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 mois | +0.81% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mois | +3.10% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mois | +0.89% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 an | +1.24% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 ans | -1.69% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 ans | -18.23% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 ans | -14.23% |
21.02.2020 - 20.09.2024
21.02.2020 20.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvu4 09-24 | 24.44% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 7.11% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 6.68% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 5.58% | |
US 10 Year Note (CBT) Sept14 | 3.51% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.04% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.99% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 2.31% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.18% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |