Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund SGD D Q1 DisH

Stammdaten

ISIN IE00BK8V0H14
Valorennummer 52328390
Bloomberg Global ID WEOFDHS ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund SGD D Q1 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT SGD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, das Ziel zu erreichen, indem er ein (synthetisches) Long- und Short-Engagement in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Schuldtiteln über mehrere Regionen hinweg auf unbeschränkte Weise eingeht, darunter Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating. Der Fonds strebt jährliche Renditen in Höhe von 5-7% des Nettoinventarwerts des Fonds in USD (vor Abzug von Management-, Verwaltungs- und Vertriebsgebühren) an, mit einem den Rentenmärkten entsprechenden Volatilitätsprofil. Diese Rendite- und Volatilitätsziele sind von den Marktbedingungen abhängig und nicht garantiert. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf der Ansicht, dass auf dem Festzinsmarkt Ineffizienzen bestehen und außerhalb der Staats- und Investment-GradeUnternehmenssektoren der entwickelten Kernmärkte, auf die sich die meisten Anleger konzentrieren, am größten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.00 SGD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 7.99 SGD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 8.66 SGD 27.12.2023
52 Wochen Tief * 7.99 SGD 19.12.2024
NAV * 8.00 SGD 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'166'140'539
Anteilsklassevermögen *** 795'379
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.99% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -3.40% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -1.28% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -6.11% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate -3.12% 20.06.2024
19.12.2024
1 Jahr -6.81% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre -8.23% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre -20.85% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre -19.41% 21.02.2020
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvz4 12-24 14.26%
Federal National Mortgage Association 5.5% 10.29%
Federal National Mortgage Association 5% 5.37%
United States Treasury Notes 2.375% 5.28%
Future on Ultra US Treasury Bond 4.18%
Us 10Yr Tyz4 12-24 3.82%
Federal National Mortgage Association 6% 3.36%
Acgb 10Yr Xmz4 12-24 3.29%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.19%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 08.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)