Vontobel Fund II - Active Beta R

Dati di base

ISIN LU1734079632
Numero di valore 39590290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.67 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 106.65 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 107.50 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 101.23 EUR 19.04.2024
NAV * 106.67 EUR 03.04.2025
Issue Price * 106.67 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 106.67 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.37% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.32% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.65% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.30% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.32% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +4.10% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +10.07% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -3.51% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +6.54% 07.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)