ISIN | LU1734079632 |
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Valorennummer | 39590290 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund II - Active Beta R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.35 EUR | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.31 EUR | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.50 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.34 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 106.35 EUR | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | 106.35 EUR | 03.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 106.35 EUR | 03.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.26% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 Monat | -0.84% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | -0.62% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +2.06% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +6.10% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +11.19% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | -9.74% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | +6.22% |
07.04.2020 - 03.01.2025
07.04.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |