Vontobel Fund II - Active Beta R

Détails

ISIN LU1734079632
No. de valeur 39590290
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta R
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.76 EUR 26.11.2024
Prix précédent * 106.83 EUR 25.11.2024
Max 52 semaines * 107.50 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 98.11 EUR 28.11.2023
NAV * 106.76 EUR 26.11.2024
Issue Price * 106.76 EUR 26.11.2024
Redemption Price * 106.76 EUR 26.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.78% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.91% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.19% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +1.16% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +3.04% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +8.84% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +10.21% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -8.57% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +6.63% 07.04.2020
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)