ISIN | LU1734079632 |
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No. de valeur | 39590290 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.46 EUR | 07.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.34 EUR | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 107.50 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 101.23 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 105.46 EUR | 07.04.2025 |
Issue Price * | 105.46 EUR | 07.04.2025 |
Redemption Price * | 105.46 EUR | 07.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.77% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.99% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mois | -1.07% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mois | -0.86% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mois | -1.00% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 an | +2.99% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 ans | +8.68% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 ans | -3.37% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 ans | +5.33% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.45% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |