Vontobel Fund II - Active Beta R

Détails

ISIN LU1734079632
No. de valeur 39590290
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta R
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.15 EUR 11.08.2025
Prix précédent * 108.08 EUR 08.08.2025
Max 52 semaines * 108.73 EUR 01.07.2025
Min 52 semaines * 103.19 EUR 12.08.2024
NAV * 108.15 EUR 11.08.2025
Issue Price * 108.15 EUR 11.08.2025
Redemption Price * 108.15 EUR 11.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.76% 31.12.2024
11.08.2025
YTD Performance (en CHF) +2.15% 31.12.2024
11.08.2025
1 mois +0.92% 11.07.2025
11.08.2025
3 mois +0.70% 12.05.2025
11.08.2025
6 mois +0.94% 11.02.2025
11.08.2025
1 an +4.81% 12.08.2024
11.08.2025
2 ans +9.74% 11.08.2023
11.08.2025
3 ans +3.29% 11.08.2022
11.08.2025
5 ans +3.66% 11.08.2020
11.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)