ISIN | IE00BL0BLX90 |
---|---|
Numero di valore | 53901938 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares |
Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Telefono: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.53 USD | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 12.37 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 13.23 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 11.86 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 12.53 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.99% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.33% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | +0.85% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +4.84% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -3.19% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +1.39% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +10.29% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +13.23% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +26.72% |
06.04.2020 - 03.04.2025
06.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |