The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares

Détails

ISIN IE00BL0BLX90
No. de valeur 53901938
Bloomberg Global ID
Nom de fond The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Téléphone: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.82 USD 08.05.2025
Prix précédent * 12.78 USD 07.05.2025
Max 52 semaines * 13.23 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 11.86 USD 13.01.2025
NAV * 12.82 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.44% 30.12.2024
08.05.2025
YTD Performance (en CHF) -1.23% 30.12.2024
08.05.2025
1 mois +5.96% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois +3.83% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois +2.51% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +4.33% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans +10.98% 09.05.2023
08.05.2025
3 ans +26.48% 09.05.2022
08.05.2025
5 ans +21.15% 11.05.2020
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)