The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares

Stammdaten

ISIN IE00BL0BLX90
Valorennummer 53901938
Bloomberg Global ID
Fondsname The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 5th Floor, 130 Wood Street
London, EC2V 6DL
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.63 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 14.66 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 14.68 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 11.86 USD 13.01.2025
NAV * 14.63 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.26% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.98% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.41% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.60% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +8.42% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +21.98% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +16.35% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +33.83% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +16.66% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)