| ISIN | IE00BL0BLX90 |
|---|---|
| Valorennummer | 53901938 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares |
| Fondsanbieter |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefon: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
| Fondsanbieter | Colchester Global Investors Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.43 USD | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.51 USD | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.57 USD | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.86 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 14.43 USD | 08.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +20.92% |
30.12.2024 - 08.12.2025
30.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.87% |
30.12.2024 - 08.12.2025
30.12.2024 08.12.2025 |
| 1 Monat | +0.70% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 Monate | +3.98% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 Monate | +9.40% |
09.06.2025 - 08.12.2025
09.06.2025 08.12.2025 |
| 1 Jahr | +17.29% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 Jahre | +17.92% |
08.12.2023 - 08.12.2025
08.12.2023 08.12.2025 |
| 3 Jahre | +36.81% |
08.12.2022 - 08.12.2025
08.12.2022 08.12.2025 |
| 5 Jahre | +14.80% |
08.12.2020 - 08.12.2025
08.12.2020 08.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |