| ISIN | CH0387328005 |
|---|---|
| Numero di valore | 38732800 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz Nt |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 132.76 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 131.55 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 132.76 CHF | 18.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 107.84 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 132.76 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 573'810'489 | |
| Attivo della classe *** | 432'064'536 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.27% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +5.51% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +6.99% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +8.27% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +14.69% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +21.83% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +32.79% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +37.72% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 98.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.37% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 13.26% | |
| Nestle SA | 12.76% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.03% | |
| ABB Ltd | 6.00% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.96% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.88% | |
| Lonza Group Ltd | 2.86% | |
| Givaudan SA | 2.64% | |
| Sika AG | 2.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Data TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |