| ISIN | CH0387328005 |
|---|---|
| Numero di valore | 38732800 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz Nt |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 126.26 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 126.86 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 129.91 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 108.79 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.26 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 539'713'180 | |
| Attivo della classe *** | 404'453'380 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.67% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.37% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +2.36% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +3.14% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +6.04% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +24.29% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +25.04% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +40.56% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 98.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 13.35% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.27% | |
| Roche Holding AG | 11.88% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.64% | |
| ABB Ltd | 6.26% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.12% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.62% | |
| Lonza Group Ltd | 2.87% | |
| Holcim Ltd | 2.73% | |
| Sika AG | 2.39% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Data TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |