ISIN | CH0387328005 |
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Numero di valore | 38732800 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz Nt |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.24 CHF | 13.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.11 CHF | 10.10.2025 |
Max 52 settimani * | 129.67 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 108.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.24 CHF | 13.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 539'713'180 | |
Attivo della classe *** | 404'453'380 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.37% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
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1 mese | +1.67% |
15.09.2025 - 13.10.2025
15.09.2025 13.10.2025 |
3 mesi | +3.50% |
14.07.2025 - 13.10.2025
14.07.2025 13.10.2025 |
6 mesi | +11.58% |
14.04.2025 - 13.10.2025
14.04.2025 13.10.2025 |
1 anno | +3.70% |
14.10.2024 - 13.10.2025
14.10.2024 13.10.2025 |
2 anni | +20.56% |
13.10.2023 - 13.10.2025
13.10.2023 13.10.2025 |
3 anni | +34.89% |
13.10.2022 - 13.10.2025
13.10.2022 13.10.2025 |
5 anni | +35.38% |
13.10.2020 - 13.10.2025
13.10.2020 13.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.38% | |
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Nestle SA | 12.46% | |
Roche Holding AG | 11.72% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.81% | |
ABB Ltd | 5.77% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.19% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.28% | |
Lonza Group Ltd | 3.04% | |
Holcim Ltd | 2.67% | |
Sika AG | 2.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |