BEKB Aktien Schweiz Nt

Stammdaten

ISIN CH0387328005
Valorennummer 38732800
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Aktien Schweiz Nt
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.03 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 120.20 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 126.13 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 104.86 CHF 13.11.2023
NAV * 121.03 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 438'256'990
Anteilsklassevermögen *** 295'595'313
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.14% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -2.30% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +0.41% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +0.99% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +15.43% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +14.62% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +2.50% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +23.78% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.72
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.69%
Novartis AG Registered Shares 13.63%
Roche Holding AG 12.68%
UBS Group AG 5.37%
ABB Ltd 5.14%
Zurich Insurance Group AG 4.98%
Holcim Ltd 3.46%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.06%
Lonza Group Ltd 2.88%
Givaudan SA 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)