ISIN | CH0387328005 |
---|---|
Valorennummer | 38732800 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Aktien Schweiz Nt |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.92 CHF | 24.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 118.69 CHF | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.62 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 119.92 CHF | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 469'115'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 328'064'545 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.21% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -6.66% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -1.94% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -2.07% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +4.56% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +6.44% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +5.86% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +41.39% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.56% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 13.11% | |
Roche Holding AG | 12.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.82% | |
UBS Group AG | 5.59% | |
ABB Ltd | 4.80% | |
Holcim Ltd | 3.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.45% | |
Lonza Group Ltd | 2.91% | |
Givaudan SA | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.03% |
---|---|
Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |