| ISIN | CH0387328005 |
|---|---|
| No. de valeur | 38732800 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz Nt |
| Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.74 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 137.22 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 137.74 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 107.84 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 135.74 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 585'255'448 | |
| Actifs de la classe *** | 440'702'483 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.28% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.05% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +5.85% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +10.12% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +14.13% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +25.62% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +29.44% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +36.82% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 98.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.79% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 13.43% | |
| Nestle SA | 12.15% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.93% | |
| ABB Ltd | 5.93% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.89% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.78% | |
| Lonza Group Ltd | 2.71% | |
| Givaudan SA | 2.35% | |
| Sika AG | 2.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |