ISIN | CH0387328005 |
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No. de valeur | 38732800 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 119.92 CHF | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 118.69 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 129.62 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 108.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 119.92 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 469'115'830 | |
Actifs de la classe *** | 328'064'545 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.21% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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1 mois | -6.66% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -1.94% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -2.07% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +4.56% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +6.44% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +5.86% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +41.39% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.56% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.11% | |
Roche Holding AG | 12.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.82% | |
UBS Group AG | 5.59% | |
ABB Ltd | 4.80% | |
Holcim Ltd | 3.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.45% | |
Lonza Group Ltd | 2.91% | |
Givaudan SA | 2.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |