| ISIN | CH0107535632 |
|---|---|
| Numero di valore | 10753563 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BGHD13 |
| Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz I |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'875.74 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'896.22 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'903.43 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'495.71 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'875.74 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 585'255'448 | |
| Attivo della classe *** | 26'002'441 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.26% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.01% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +5.73% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +9.86% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +13.60% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +24.45% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +27.63% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +33.65% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 98.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.79% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 13.43% | |
| Nestle SA | 12.15% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.93% | |
| ABB Ltd | 5.93% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.89% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.78% | |
| Lonza Group Ltd | 2.71% | |
| Givaudan SA | 2.35% | |
| Sika AG | 2.33% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Data TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |