BEKB Aktien Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0107535632
Numero di valore 10753563
Bloomberg Global ID BBG000BGHD13
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz I
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'715.14 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 1'728.20 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 1'820.00 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 1'527.22 CHF 09.04.2025
NAV * 1'715.14 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 473'014'393
Attivo della classe *** 29'845'690
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.02% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese -1.11% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi -1.14% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi -2.37% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +4.88% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +10.69% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +14.38% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +30.88% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.54
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.35%
Novartis AG Registered Shares 13.03%
Roche Holding AG 11.92%
UBS Group AG Registered Shares 5.80%
ABB Ltd 5.21%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.60%
Lonza Group Ltd 3.13%
Sika AG 2.64%
Holcim Ltd 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)