ISIN | CH0107535632 |
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Numero di valore | 10753563 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHD13 |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz I |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'737.32 CHF | 20.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'756.01 CHF | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'798.24 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'455.97 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'737.32 CHF | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 452'188'849 | |
Attivo della classe *** | 31'133'176 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.55% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.84% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mesi | -0.55% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mesi | +4.53% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 anno | +9.96% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 anni | +22.81% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 anni | +5.97% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 anni | +25.97% |
20.09.2019 - 20.09.2024
20.09.2019 20.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.69% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.63% | |
Roche Holding AG | 12.68% | |
UBS Group AG | 5.37% | |
ABB Ltd | 5.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.98% | |
Holcim Ltd | 3.46% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.06% | |
Lonza Group Ltd | 2.88% | |
Givaudan SA | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |