BEKB Aktien Schweiz I

Stammdaten

ISIN CH0107535632
Valorennummer 10753563
Bloomberg Global ID BBG000BGHD13
Fondsname BEKB Aktien Schweiz I
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'723.89 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 1'712.22 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'798.24 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 1'500.58 CHF 13.11.2023
NAV * 1'723.89 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 438'256'990
Anteilsklassevermögen *** 29'390'736
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.70% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -2.34% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +0.28% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +0.75% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +14.88% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +13.56% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +1.06% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +20.89% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.72
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.69%
Novartis AG Registered Shares 13.63%
Roche Holding AG 12.68%
UBS Group AG 5.37%
ABB Ltd 5.14%
Zurich Insurance Group AG 4.98%
Holcim Ltd 3.46%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.06%
Lonza Group Ltd 2.88%
Givaudan SA 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)