ISIN | CH0107535632 |
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Valorennummer | 10753563 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHD13 |
Fondsname | BEKB Aktien Schweiz I |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'774.57 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'763.61 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'820.00 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'527.22 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'774.57 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 479'065'383 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'421'717 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.66% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +2.26% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -1.06% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +6.57% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +4.86% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +11.98% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +15.12% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +34.74% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.87% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.06% | |
Roche Holding AG | 12.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.74% | |
UBS Group AG | 5.40% | |
ABB Ltd | 4.77% | |
Holcim Ltd | 3.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.42% | |
Lonza Group Ltd | 3.27% | |
Givaudan SA | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |