BEKB Aktien Schweiz I

Stammdaten

ISIN CH0107535632
Valorennummer 10753563
Bloomberg Global ID BBG000BGHD13
Fondsname BEKB Aktien Schweiz I
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'683.10 CHF 24.04.2025
Vorheriger Preis * 1'665.90 CHF 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'820.00 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 1'527.22 CHF 09.04.2025
NAV * 1'683.10 CHF 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 469'115'830
Anteilsklassevermögen *** 30'309'887
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.06% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -6.70% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -2.05% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -2.30% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +4.07% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +5.44% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre +4.40% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre +38.10% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.02
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.56%
Novartis AG Registered Shares 13.11%
Roche Holding AG 12.91%
Zurich Insurance Group AG 5.82%
UBS Group AG 5.59%
ABB Ltd 4.80%
Holcim Ltd 3.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.45%
Lonza Group Ltd 2.91%
Givaudan SA 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)