BEKB Aktien Schweiz I

Stammdaten

ISIN CH0107535632
Valorennummer 10753563
Bloomberg Global ID BBG000BGHD13
Fondsname BEKB Aktien Schweiz I
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'875.74 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 1'896.22 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'903.43 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 1'495.71 CHF 09.04.2025
NAV * 1'875.74 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 585'255'448
Anteilsklassevermögen *** 26'002'441
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.26% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +2.01% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +5.73% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +9.86% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +13.60% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +24.45% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +27.63% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +33.65% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.45
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.79%
Novartis AG Registered Shares 13.43%
Nestle SA 12.15%
UBS Group AG Registered Shares 6.93%
ABB Ltd 5.93%
Zurich Insurance Group AG 4.89%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.78%
Lonza Group Ltd 2.71%
Givaudan SA 2.35%
Sika AG 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)