BEKB Aktien Schweiz I

Stammdaten

ISIN CH0107535632
Valorennummer 10753563
Bloomberg Global ID BBG000BGHD13
Fondsname BEKB Aktien Schweiz I
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'715.14 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 1'728.20 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'820.00 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 1'527.22 CHF 09.04.2025
NAV * 1'715.14 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 473'014'393
Anteilsklassevermögen *** 29'845'690
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.02% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat -1.11% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate -1.14% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate -2.37% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +4.88% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +10.69% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +14.38% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +30.88% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.54
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.35%
Novartis AG Registered Shares 13.03%
Roche Holding AG 11.92%
UBS Group AG Registered Shares 5.80%
ABB Ltd 5.21%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.60%
Lonza Group Ltd 3.13%
Sika AG 2.64%
Holcim Ltd 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)