BEKB Aktien Schweiz I

Stammdaten

ISIN CH0107535632
Valorennummer 10753563
Bloomberg Global ID BBG000BGHD13
Fondsname BEKB Aktien Schweiz I
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'674.52 CHF 09.01.2025
Vorheriger Preis * 1'669.95 CHF 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'759.45 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 1'538.98 CHF 19.01.2024
NAV * 1'674.52 CHF 09.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 448'271'606
Anteilsklassevermögen *** 28'248'719
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.53% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat +0.84% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate -2.89% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate -1.70% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +7.49% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +11.95% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre +1.09% 10.01.2022
09.01.2025
5 Jahre +16.36% 09.01.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.26
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 13.14%
Nestle SA 12.22%
Roche Holding AG 11.91%
UBS Group AG 6.24%
Zurich Insurance Group AG 5.97%
ABB Ltd 5.61%
Holcim Ltd 4.02%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.12%
Lonza Group Ltd 2.98%
Givaudan SA 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)