ISIN | CH0107535632 |
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Valorennummer | 10753563 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHD13 |
Fondsname | BEKB Aktien Schweiz I |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'755.86 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'787.80 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'820.00 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'586.65 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 1'755.86 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 469'115'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'309'887 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -2.25% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +7.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +1.33% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +7.96% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +13.99% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +8.59% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +48.64% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.75% | |
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Roche Holding AG | 12.89% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.63% | |
UBS Group AG | 6.25% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.44% | |
ABB Ltd | 4.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.02% | |
Holcim Ltd | 3.75% | |
Lonza Group Ltd | 2.96% | |
Givaudan SA | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |