BEKB Aktien Schweiz I

Détails

ISIN CH0107535632
No. de valeur 10753563
Bloomberg Global ID BBG000BGHD13
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz I
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'715.14 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 1'728.20 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 1'820.00 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 1'527.22 CHF 09.04.2025
NAV * 1'715.14 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 473'014'393
Actifs de la classe *** 29'845'690
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.02% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois -1.11% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois -1.14% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois -2.37% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +4.88% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +10.69% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans +14.38% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans +30.88% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.54
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.35%
Novartis AG Registered Shares 13.03%
Roche Holding AG 11.92%
UBS Group AG Registered Shares 5.80%
ABB Ltd 5.21%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.60%
Lonza Group Ltd 3.13%
Sika AG 2.64%
Holcim Ltd 2.41%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)