BEKB Aktien Schweiz I

Détails

ISIN CH0107535632
No. de valeur 10753563
Bloomberg Global ID BBG000BGHD13
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz I
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'723.89 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 1'712.22 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 1'798.24 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 1'500.58 CHF 13.11.2023
NAV * 1'723.89 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 438'256'990
Actifs de la classe *** 29'390'736
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.70% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -2.34% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +0.28% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +0.75% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +14.88% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +13.56% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +1.06% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +20.89% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.72
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.69%
Novartis AG Registered Shares 13.63%
Roche Holding AG 12.68%
UBS Group AG 5.37%
ABB Ltd 5.14%
Zurich Insurance Group AG 4.98%
Holcim Ltd 3.46%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.06%
Lonza Group Ltd 2.88%
Givaudan SA 2.34%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)