ISIN | CH0107535632 |
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No. de valeur | 10753563 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHD13 |
Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz I |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'774.57 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'763.61 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'820.00 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'527.22 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'774.57 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 479'065'383 | |
Actifs de la classe *** | 30'421'717 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.66% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.26% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -1.06% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +6.57% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +4.86% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +11.98% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +15.12% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +34.74% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.87% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.06% | |
Roche Holding AG | 12.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.74% | |
UBS Group AG | 5.40% | |
ABB Ltd | 4.77% | |
Holcim Ltd | 3.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.42% | |
Lonza Group Ltd | 3.27% | |
Givaudan SA | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |