| ISIN | CH0047534851 |
|---|---|
| Numero di valore | 4753485 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nome del fondo | AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.11 CHF | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.19 CHF | 10.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 111.24 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 108.07 CHF | 18.03.2025 |
| NAV * | 111.11 CHF | 11.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 101'298'475 | |
| Attivo della classe *** | 11'614'624 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.94% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.18% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mesi | +0.19% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mesi | +1.23% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 anno | +1.76% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 anni | +8.59% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 anni | +11.90% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 anni | +3.35% |
11.11.2020 - 11.11.2025
11.11.2020 11.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 24.9125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 11.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA 2.5% | 1.13% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG 2.6% | 1.11% | |
| Novartis AG 1.85% | 1.10% | |
| LGT Bank AG 2% | 1.08% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.07% | |
| Nestle SA 2.125% | 1.07% | |
| Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 1.04% | |
| Swiss Life AG 2.125% | 1.03% | |
| Georg Fischer AG 1.545% | 1.02% | |
| Roche Kapitalmarkt AG 1% | 1.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |