ISIN | CH0047534851 |
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Numero di valore | 4753485 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.13 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.98 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 110.76 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 105.88 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 110.13 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 100'547'103 | |
Attivo della classe *** | 12'147'220 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.05% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.21% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +1.53% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +0.12% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +3.78% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +9.04% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +11.26% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +3.50% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 24.9125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.06.2025 |
Nestle SA 2.5% | 1.17% | |
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Novartis AG 1.85% | 1.13% | |
Sandoz Group AG 2.6% | 1.11% | |
Nestle SA 2.125% | 1.10% | |
LGT Bank AG 2% | 1.08% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.08% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 1.06% | |
Swiss Life AG 2.125% | 1.04% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45% | 1.01% | |
Roche Kapitalmarkt AG 1% | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |