ISIN | CH0047534851 |
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Valorennummer | 4753485 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, mit Anlagen in CHF-Obligationen in- und ausländischer Schuldner im tiefen Rating-Bereich eine Mehrrendite zu Staatsanleihen und Obligationen mit höherem Rating zu erzielen und die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte oder indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte des Allgemeinen Teils von Unternehmen weltweit, die auf den Schweizer Franken lauten; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.85 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 108.76 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.90 CHF | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.25 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 108.85 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 101'433'838 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'549'294 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.09% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +0.36% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.22% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.38% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +6.53% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +10.51% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +1.40% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +0.33% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 24.9125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Nestle SA 2.5% | 1.13% | |
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Novartis AG 1.85% | 1.09% | |
Roche Kapitalmarkt AG 2% | 1.09% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.07% | |
LGT Bank AG 2% | 1.07% | |
Lonza Swiss Fin 2.1% | 1.05% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.375% | 1.04% | |
Swisscom AG 1.5% | 1.04% | |
Korea Water Resources Corp. 2.1725% | 1.03% | |
Swiss Life AG 2.125% | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |