AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P

Stammdaten

ISIN CH0047534851
Valorennummer 4753485
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, mit Anlagen in CHF-Obligationen in- und ausländischer Schuldner im tiefen Rating-Bereich eine Mehrrendite zu Staatsanleihen und Obligationen mit höherem Rating zu erzielen und die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte oder indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte des Allgemeinen Teils von Unternehmen weltweit, die auf den Schweizer Franken lauten;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.85 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 108.76 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 108.90 CHF 28.10.2024
52 Wochen Tief * 102.25 CHF 06.11.2023
NAV * 108.85 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 101'433'838
Anteilsklassevermögen *** 11'549'294
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.09% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.36% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.22% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +6.53% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +10.51% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +1.40% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +0.33% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 24.9125
ADDI Date 31.10.2024

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 2.5% 1.13%
Novartis AG 1.85% 1.09%
Roche Kapitalmarkt AG 2% 1.09%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 1.07%
LGT Bank AG 2% 1.07%
Lonza Swiss Fin 2.1% 1.05%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.375% 1.04%
Swisscom AG 1.5% 1.04%
Korea Water Resources Corp. 2.1725% 1.03%
Swiss Life AG 2.125% 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)