| ISIN | CH0047534851 |
|---|---|
| No. de valeur | 4753485 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nom de fond | AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.11 CHF | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.19 CHF | 10.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.24 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 108.07 CHF | 18.03.2025 |
| NAV * | 111.11 CHF | 11.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 101'298'475 | |
| Actifs de la classe *** | 11'614'624 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.94% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.18% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mois | +0.19% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mois | +1.23% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 an | +1.76% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 ans | +8.59% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 ans | +11.90% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 ans | +3.35% |
11.11.2020 - 11.11.2025
11.11.2020 11.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 24.9125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 11.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA 2.5% | 1.13% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG 2.6% | 1.11% | |
| Novartis AG 1.85% | 1.10% | |
| LGT Bank AG 2% | 1.08% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.07% | |
| Nestle SA 2.125% | 1.07% | |
| Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 1.04% | |
| Swiss Life AG 2.125% | 1.03% | |
| Georg Fischer AG 1.545% | 1.02% | |
| Roche Kapitalmarkt AG 1% | 1.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |