AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P

Détails

ISIN CH0047534851
No. de valeur 4753485
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.73 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 110.76 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 110.76 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 104.74 CHF 10.06.2024
NAV * 110.73 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 100'547'103
Actifs de la classe *** 12'147'220
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.60% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +0.85% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +1.01% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +0.48% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +5.71% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +9.85% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +9.72% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +4.78% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 24.9125
ADDI Date 04.06.2025

10 positions principales ***

Nestle SA 2.5% 1.16%
Novartis AG 1.85% 1.12%
Sandoz Group AG 2.6% 1.10%
Nestle SA 2.125% 1.10%
LGT Bank AG 2% 1.07%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 1.07%
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% 1.06%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.375% 1.04%
Swiss Life AG 2.125% 1.03%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45% 1.01%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)