| ISIN | CH0047534851 |
|---|---|
| No. de valeur | 4753485 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nom de fond | AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 110.66 CHF | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.68 CHF | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 111.24 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 108.07 CHF | 18.03.2025 |
| NAV * | 110.66 CHF | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 102'318'793 | |
| Actifs de la classe *** | 12'459'806 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.27% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.25% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | -0.34% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +0.57% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +1.11% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | +6.29% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | +9.79% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | +2.03% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 24.9125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA 2.5% | 1.10% | |
|---|---|---|
| Novartis AG 1.85% | 1.07% | |
| LGT Bank AG 2% | 1.06% | |
| Sandoz Group AG 2.6% | 1.06% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.05% | |
| Nestle SA 2.125% | 1.05% | |
| Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 1.03% | |
| Swiss Life AG 2.125% | 1.01% | |
| Georg Fischer AG 1.545% | 1.00% | |
| BMW International Investment B.V. 1.2% | 1.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |