ISIN | IE00B1D7Z872 |
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Numero di valore | 2659066 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Asian Equity USD A1 |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con l’esclusione del Giappone, ma comprese l’Australia e la Nuova Zelanda (fino al 20% del patrimonio netto può inoltre essere investito in Mercati emergenti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.63 USD | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.54 USD | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.04 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.01 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 10.63 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'759'109 | |
Attivo della classe *** | 1'341'600 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.25% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.61% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +3.12% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +3.85% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +4.64% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +11.82% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +16.03% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +3.26% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +14.21% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.79% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.74% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.75% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.15% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 2.83% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.73% | |
Infosys Ltd ADR | 2.72% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 2.29% | |
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 2.21% | |
Wipro Ltd ADR | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |