GAM Star Asian Equity USD A1

Stammdaten

ISIN IE00B1D7Z872
Valorennummer 2659066
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star Asian Equity USD A1
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.70 USD 11.08.2025
Vorheriger Preis * 11.68 USD 08.08.2025
52 Wochen Hoch * 11.72 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 9.04 USD 09.04.2025
NAV * 11.70 USD 11.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'502'704
Anteilsklassevermögen *** 1'360'143
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.88% 31.12.2024
11.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.01% 31.12.2024
11.08.2025
1 Monat +3.19% 11.07.2025
11.08.2025
3 Monate +11.09% 12.05.2025
11.08.2025
6 Monate +14.29% 11.02.2025
11.08.2025
1 Jahr +24.92% 12.08.2024
11.08.2025
2 Jahre +27.89% 11.08.2023
11.08.2025
3 Jahre +21.06% 11.08.2022
11.08.2025
5 Jahre +8.90% 11.08.2020
11.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 8.76%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.28%
HDFC Bank Ltd ADR 4.66%
ICICI Bank Ltd ADR 3.58%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.06%
Samsung Electronics Co Ltd 3.01%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 2.56%
Infosys Ltd ADR 2.50%
Sea Ltd ADR 2.38%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)