GAM Star Asian Equity USD A1

Stammdaten

ISIN IE00B1D7Z872
Valorennummer 2659066
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star Asian Equity USD A1
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.63 USD 04.06.2025
Vorheriger Preis * 10.54 USD 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.04 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 9.01 USD 06.08.2024
NAV * 10.63 USD 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'759'109
Anteilsklassevermögen *** 1'341'600
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.25% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.61% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +3.12% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate +3.85% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +4.64% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +11.82% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +16.03% 06.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +3.26% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +14.21% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.79%
Tencent Holdings Ltd 8.74%
HDFC Bank Ltd ADR 3.75%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.15%
ICICI Bank Ltd ADR 2.83%
Samsung Electronics Co Ltd 2.73%
Infosys Ltd ADR 2.72%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.29%
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S 2.21%
Wipro Ltd ADR 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)